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Déliberation

Budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris. - Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 1999. M. Jean-François LEGARET et M. Pascal VIVIEN, au lieu et place de M. Lucien FINEL, rapporteurs.

Déliberation/ Conseil municipal/ Juin 2000 [2000 DPE 110]



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 5 juillet 2000.
Reçue par le représentant de l'Etat le 5 juillet 2000.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 1999 (primitif et modificatif) ;
Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2000, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe de l'Assainissement pour l'exercice 1999 ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission, et par M. Pascal VIVIEN, au lieu et place de M. Lucien FINEL, au nom de la 7e Commission,

Délibère :

Article premier.- Le compte administratif du budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 1999 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit, (le détail des dépenses et recettes constatées par niveau de vote figurent en annexe A) :

Section d'investissement

Dépenses
- Les crédits de l'exercice 1999 ont été arrêtés pour le budget modificatif à 413 067 577,00 F
- Le montant des dépenses mandatées s'élève à 265 801 459,54 F
- Déficit cumulé au 31 décembre 1998 : 69 090 340,12 F
- Le montant total des dépenses s'élève à 334 891 799,66 F
Recettes
- Les recettes de l'exercice 1999 ont été évaluées à 413 067 577,00 F
- Le montant des recettes constatées à l'exercice s'élève à 175 951 390,20 F
- Excédent au 31 décembre 1998 de la section de fonctionnement : 129 674 857,94 F
- Le montant total des recettes s'élève à 305 626 248,14 F
Balance
- Dépenses : 334 891 799,66 F
- Recettes : 305 626 248,14 F
- Déficit de la section d'investissement au 31 décembre 1999 : 29 265 551,52 F
Identique au compte de gestion établi par M. le Receveur général des Finances, Trésorier-payeur général de la Région d'Ile-de-France.

Section d'exploitation

Dépenses
- Les crédits de l'exercice 1999 ont été arrêtés à 488 041 280,00 F
- Le montant des dépenses mandatées s'élève à 438 543 613,35 F
Recettes
- Les recettes de l'exercice 1999 ont été évaluées à 580 334 000,00 F
- Le montant des recettes constatées s'élève à 578 644 006,42 F
Balance
- Dépenses mandatées : 438 543 613,35 F
- Titres émis définitifs : 578 644 006,42 F
- Excédent cumulé au 31 décembre 1999 : 140 100 393,07 F
Identique au compte de gestion établi par M. le Receveur général des Finances, Trésorier-payeur général de la Région d'Ile-de-France.

Art. 2.- Le déficit de la section d'investissement, d'un montant de 29.265.551,52 F, est affecté pour son intégralité à la section d'investissement et sera inscrit en dépenses de la section d'investissement au budget modificatif n° 1 de 2000.
Art. 3.- L'excédent de la section d'exploitation, d'un montant de 140.100.393,07 F, est affecté pour son intégralité à la couverture du déficit de la section d'investissement et sera inscrit en recettes de la section d'investissement au budget modificatif n° 1 de 2000.
Art. 4.- Statuant sur les opérations comptables de l'exercice 1999 effectuées pour le compte de la Ville de Paris - section de l'Asssainissement de Paris, et sauf le règlement et l'apurement par la Chambre régionale des Comptes, le Conseil de Paris admet les opérations effectuées figurant au compte de gestion joint en annexe, résultats conformes au compte administratif faisant l'objet de l'article premier de la présente délibération.
Art. 5.- L'état du personnel figure en annexe B.
Art. 6.- Conformément à la loi n° 92-125 du 6 février 1992, les données financières synthétiques figurent en annexe (annexes C, D, E et F).

Dépenses et recettes constatées de l'exercice 1999 par niveau de vote - Annexe A

Section d'investissement
Dépenses F
Compte 10 Apports, dotations et réserves 311.121,79
Compte 13 Subventions d'investissement 2.106.243,00
Compte 16 Emprunts 3.385.036,99
Compte 20 Immobilisations incorporelles 338.835,59
Compte 21 Immobilisations corporelles 5.553.456,93
Compte 23 Immobilisations en cours 254.106.765,24
  Total 265.801.459,54

 

Section d'investissement
Recettes F
Compte 10 Apports, dotations et réserves 129.674.857,94
Compte 13 Subventions d'investissement 58.086.048,50
Compte 16 Emprunts 31.617.830,00
Compte 21 Immobilisations corporelles 15.499,25
Compte 23 Immobilisations en cours 188.787,11
Compte 28 Amortissement des immobilisations 86.043.225,34
Compte 005 Autofinancement complémentaire  
  Total 305.626.248,14

 

Section de fonctionnement
Dépenses F
Comptes
60, 61, 62

Achats et autres charges externes

223 649 654,32
Compte 63 Impôts et taxes 1.946.892,84
Compte 64 Charges de personnels 125.778.834,08
Compte 65 Autres charges de gestion 97.030,00
Compte 66 Charges financières 43,13
Compte 67 Charges exceptionnelles 1.027.933,64
Compte 68 Dotations aux amortissements 86.043.225,34
  Total 438.543.613,35

 

Section de fonctionnement
Recettes F
Compte 70 Ventes de produits, prestations de services, marchandises 502.432.966,53
Compte 74 Subventions d'exploitation 40.233.435,00
Compte 75 Autres produits de gestion 31.243.499,39
Compte 77 Produits exceptionnels 4.734.105,50
  Total 578.644.006,42

Etat du personnel de la section de l'Assainissement de Paris au 31 décembre 1999 - Annexe B

Personnels techniques
Grades Effectif budgétaire
Ingénieur des services techniques 9
Chef d'arrondissement 1
Ingénieur des travaux 23
Ingénieur hydrologue 1
Technicien des travaux 34
Agent technique contractuel 4e catégorie 1
Technicien de laboratoire 2
Dessinateur 10
Total du personnel technique 81

 

Personnels administratifs
Grades Effectif budgétaire
Chargé de mission catégorie A 3
Attaché d'administration 3
Secrétaire administratif 14
Adjoint administratif 22
Agent administratif 14
Total du personnel administratif 56

 

Personnels ouvriers
Grades Effectif
Agent supérieur d'exploitation 7
Agent de maîtrise 53
Chef de magasin de 2e catégorie 1
Chef égoutier 94
Egoutier 320
Maître ouvrier 40
Conducteur de machines 2
Ouvrier professionnel 5
Ouvrier professionnel saisonnier (6 mois) 5
Total du personnel ouvrier 527
Total des effectifs 664

Etat de la dette du budget de l'Assainissement de Paris auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie au 31 décembre 1999 - Annexe C

Année
versement
du prêt
N° de
convention
Montant du prêt 1ère échéance
Durée

Taux
Capital restant dû
au 01.01.99
Remboursement
en 1999 de
l'annuité du capital
Capital restant dû au 31.12.99
1997 965376 5 600 000 F 03/12/98 12 ans 0% 5 133 333,33 F 466 666,67 F 4 666 666,67 F
1997 965383 470 000 F 10/12/98 12 ans 0% 430 833,33 F 39 166,67 F 391 666,66 F
1997 970902 540 000 F 10/12/98 12 ans 0% 495 000,00 F 45 000,00 F 450 000,00 F
1997 965218 380 000 F 17/12/98 12 ans 0% 348 333,33 F 31 666,67 F 316 666,66 F
1997 965374 686 000 F 17/12/98 12 ans 0% 628 833,33 F 57 166,67 F 571 666,66 F
1997 965278 663 000 F 17/12/98 12 ans 0% 607 750,00 F 55 250,00 F 552 500,00 F
1997 971758 625 000 F 17/12/98 12 ans 0% 572 916,67 F 52 083,33 F 520 833,34 F
1997 970906 964 000 F 17/12/98 12 ans 0% 883 666,67 F 85 720,33 F 797 946,34 F
1997 965261 3 280 000 F 24/12/98 12 ans 0% 3 006 666,67 F 273 333,33 F 2 733 333,34 F
1997 970901 3 349 600 F 24/12/98 12 ans 0% 3 070 466,67 F 279 133,33 F 2 791 333,34 F
1998 970968 595 000 F 22/07/99 12 ans 0% 595 000,00 F 49 583,33 F 545 416,67 F
1998 970905 868 800 F 22/07/99 12 ans 0% 868 800,00 F 72 400,00 F 796 400,00 F
1998 980327 4 128 000 F 22/07/99 12 ans 0% 4 128 000,00 F 344 000,00 F 3 784 000,00 F
1998 980016 1 261 600 F 22/07/99 12 ans 0% 1 261 600,00 F 105 133,33 F 1 156 466,67 F
1998 980013 2 974 400 F 22/07/99 12 ans 0% 2 974 400,00 F 247 866,67 F 2 726 533,33 F
1998 973387 820 000 F 22/07/99 12 ans 0% 820 000,00 F 68 333,33 F 751 666,67 F
1998 980017 1 187 200 F 06/08/99 12 ans 0% 1 187 200,00 F 98 933,33 F 1 088 266,67 F
1998 980316 1 286 400 F 30/11/99 12 ans 0% 1 286 400,00 F 107 200,00 F 1 179 200,00 F
1998 977146 1 112 000 F 30/11/99 12 ans 0% 1 112 000,00 F 92 666,67 F 1 019 333,33 F
1998 981280 5 640 000 F 30/11/99 12 ans 0% 5 640 000,00 F 470 000,00 F 5 170 000,00 F
1998 973388 973 600 F 02/12/99 12 ans 0% 973 600,00 F 81 133,33 F 892 466,67 F
1998 977145 45 600 F 02/12/99 12 ans 0% 45 600,00 F 3 800,00 F 41 800,00 F
1998 980314 577 000 F 02/12/99 12 ans 0% 577 000,00 F 48 083,33 F 528 916,67 F
1998 980320 500 000 F 02/12/99 12 ans 0% 500 000,00 F 41 666,67 F 458 333,33 F
1998 981279 936 000 F 02/12/99 12 ans 0% 936 000,00 F 78 000,00 F 858 000,00 F
1998 980012 167 000 F 02/12/99 12 ans 0% 167 000,00 F 13 916,67 F 153 083,33 F
1998 970966 925 600 F 02/12/99 12 ans 0% 925 600,00 F 77 133,33 F 848 466,67 F
1999 988192 1 224 000 F 23/03/00 12 ans 0%     1 224 000,00 F
1999 987238 1 060 800 F 23/03/00 12 ans 0%     1 060 800,00 F
1999 986591 5 760 000 F 23/03/00 12 ans 0%     5 760 000,00 F
1999 985601 1 404 000 F 23/03/00 12 ans 0%     1 404 000,00 F
1999 983364 2 780 800 F 23/03/00 12 ans 0%     2 780 800,00 F
1999 982654 4 340 000 F 23/03/00 12 ans 0%     4 340 000,00 F
1999 981842 508 000 F 23/03/00 12 ans 0%     508 000,00 F
1999 980313 360 000 F 23/03/00 12 ans 0%     360 000,00 F
1999 965376 1 330 623 F 23/03/00 12 ans 0%     1 330 623,00 F
1999 965261 761 746 F 23/03/00 12 ans 0%     761 746,00 F
1999 970906 241 000 F 23/03/00 12 ans 0%     241 000,00 F
1999 970901 828 861 F 23/03/00 12 ans 0%     828 861,00 F
1999 987237 1 771 200 F 04/06/00 12 ans 0%     1 771 200,00 F
1999 983452 864 000 F 15/07/00 12 ans 0%     864 000,00 F
1999 987234 3 240 000 F 30/06/00 12 ans 0%     3 240 000,00 F
1999 987236 300 000 F 24/06/00 12 ans 0%     300 000,00 F
1999 982668 1 300 800 F 11/08/00 12 ans 0%     1 300 800,00 F
1999 983361 404 000 F 04/08/00 12 ans 0%     404 000,00 F
1999 987233 2 228 800 F 22/09/00 12 ans 0%     2 228 800,00 F
1999 987315 908 800 F 22/09/00 12 ans 0%     908 800,00 F
    72 173 230 F       39 176 000,00 F 3 385 036,99 F 67 408 393,02 F

 

Données financières synthétiques - Annexe D
Encours de la dette au 01.01.00 72.173.230,00 F  
Dépenses d'exploitation Dépenses réelles d'exploitation Pourcentage
352.500.388,01 F 438.543.613,35 F 80,38 %
Produits d'exploitation Recettes réelles d'exploitation Pourcentage
437.861.571,42 F 576.537.763,42 F 75,58 %
Transferts reçus Recettes réelles d'exploitation Pourcentage
140.782.435,00 F 576.537.763,42 F 24,42 %
Emprunts Dépenses d'équipement brut Pourcentage
31.617.830,00 F 265.801.459,54 F 11,90 %

 

Etat des provisions constituées - Annexe E
Compte d'imputation Objet de la provision Date de la constitution
de la provision
Montant
de la provision
1511 - Provision pour litiges Litige du 169, rue Lafayette 1998 10.000.000 F

 

Autres états - Annexe F
Etat des prêts, avances et créances à moyen et à long terme Etat néant
Etat des emprunts garantis Etat néant
Etat des contrats de crédits-bail mobiliers et immobiliers Etat néant
Etat des crédits de trésorerie Etat néant
Etat de répartition des crédits de subvention Etat néant