G - Budgets modificatifs du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) pour 1999. M. Jean-François LEGARET et M. Philippe LAFAY, rapporteurs.
Déliberation/ Conseil général/ Septembre 1999 [1999 ASES 137]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 18 octobre 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 18 octobre 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu le projet de délibération, en date du 14 septembre 1999, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui soumet les budgets modificatifs du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) pour 1999 ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission, et par M. Philippe LAFAY, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) regroupant les charges communes, la section sociale du C.A.T. et la section d'investissement pour 1999, est arrêté comme suit :
| I - Section d'investissement | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 1486 | Différence sur réalisations d'immobilisations | 9 737 |
| Compte 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | 490 519 |
| Compte 205 | Concessions et droits de bail | 71 000 |
| Compte 2151 | Installations complexes spécialisées | 54 000 |
| Compte 2154 | Matériel et outillage | 637 196 |
| Compte 2182 | Matériel de transport | 357 740 |
| Compte 2183 | Matériel de bureau et informatique | 301 414 |
| Compte 2184 | Mobilier | 290 355 |
| Compte 2188 | Autres immobilisations corporelles | 25 650 |
| Compte 2313 | Constructions sur sol propre | 1 303 111 |
| Compte 2315 | Installations techniques, matériel et outillage industriel | 2 767 000 |
| Compte 2318 | Autres immobilisations corporelles en cours | 250 000 |
| Total | 6 557 722 | |
| Recettes | 6 557 722 | |
| II - Section d'exploitation | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 363 443 |
| Compte 61 | Services extérieurs | 114 949 |
| Compte 62 | Autres services extérieurs | 88 170 |
| Compte 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 123 |
| Compte 64 | Charges de personnel | 10 099 013 |
| Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 0 |
| Compte 67 | Charges exceptionnelles | 0 |
| Compte 68 | Dotation aux amortissements et provisions | 84 500 |
| Total | 10 809 198 | |
| Incorporation du déficit de l'exercice 1997 | 309 796 | |
| Total | 11 118 994 | |
| Recettes | 11 118 994 | |
Art. 2.- Le budget de la dotation non affectée annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze), pour 1999, est arrêté comme suit :
| Section d'exploitation | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 602 | Achats stockés, autres approvisionnements | 9 710 |
| Compte 61 | Services extérieurs | 5 000 |
| Compte 62 | Autres services extérieurs | 1 500 |
| Compte 64 | Charges de personnel | 46 690 |
| Total | 62 900 | |
| Recettes | 62 900 | |
Art. 3.- Le budget de la Maison d'accueil spécialisée annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze), pour 1999, est arrêté comme suit :
| Section d'exploitation | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 1 160 701 |
| Compte 61 | Services extérieurs | 360 477 |
| Compte 62 | Autres services extérieurs | 161 807 |
| Compte 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 309 |
| Compte 64 | Personnel non titulaire | 8 650 100 |
| Compte 67 | Charges exceptionnelles | 17 834 |
| Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 396 993 |
| Total | 10 793 221 | |
| Report déficit 1997 | 76 463 | |
| Recettes | 10 869 684 | |
Art. 4.- Le budget du Foyer occupationnel annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze), pour 1999, est arrêté comme suit :
| Section d'exploitation | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 3 292 974 |
| Compte 61 | Services extérieurs | 1 320 844 |
| Compte 62 | Autres services extérieurs | 423 478 |
| Compte 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 644 |
| Compte 64 | Personnel non titulaire | 21 777 499 |
| Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 79 692 |
| Compte 67 | Charges exceptionnelles | 43 695 |
| Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 1 135 757 |
| Total | 28 198 583 | |
| Recettes | 27 749 296 | |
| Report excédent 1997 | 149 762 | |
| Report affecté aux mesures d'ex. | 299 525 | |
| Recettes | 28 198 583 | |
Art. 5.- Le budget du Foyer d'hébergement annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze), pour 1999, est arrêté comme suit :
| Section d'exploitation | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 713 594 |
| Compte 61 | Services extérieurs | 223 998 |
| Compte 62 | Autres services extérieurs | 102 714 |
| Compte 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 267 |
| Compte 64 | Personnel non titulaire | 3 302 992 |
| Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 0 |
| Compte 67 | Charges exceptionnelles | 16 731 |
| Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 319 275 |
| Total | 4 698 571 | |
| Recettes | 4 539 598 | |
| Report excédent 1997 | 158 973 | |
| Recettes | 4 698 571 | |
Art. 6.- Le budget du Service d'accompagnement à la vie sociale annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze), pour 1999, est arrêté comme suit :
| Section d'exploitation | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 114 263 |
| Compte 61 | Services extérieurs | 199 000 |
| Compte 62 | Autres services extérieurs | 8 000 |
| Compte 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841 |
| Compte 64 | Personnel non titulaire | 368 346 |
| Compte 67 | Charges exceptionnelles | 81 030 |
| Compte 681 | Dotation aux amortissements | 0 |
| Total | 772 480 | |
| Recettes | 767 584 | |
| Report excédent 1997 | 4 896 | |
| Recettes | 772 480 | |
Art. 7.- Le budget de la Section commerciale du Centre d'aide par le travail annexé au budget principal du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze), pour 1999, est arrêté comme suit :
| Section d'exploitation | ||
| Dépenses | F | |
| Compte 602 | Achats stockés, autres approvisionnements | 524 213 |
| Compte 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 170 700 |
| Compte 61 | Services extérieurs | 95 462 |
| Compte 62 | Autres services extérieurs | 67 558 |
| Compte 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 626 |
| Compte 64 | Personnel non titulaire | 2 766 241 |
| Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 11 974 |
| Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 202 190 |
| Total | 3 861 964 | |
| Recettes | 3 861 964 | |
Art. 8.- Suite à l'évolution de la structure budgétaire de l'établissement, il convient de compléter les décisions d'affectation de résultat de l'exercice 1995.
Par délibération, en date du 22 juillet 1996, article 5, il avait été décidé d'affecter un résultat déficitaire de 461.346,94 F en augmentation des charges d'exploitation.
Ce résultat doit être éclaté conformément aux budgets primitifs de l'exercice 1997.
Le résultat déficitaire de 143.029,68 F doit être affecté au budget médico-social du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) en augmentation des charges d'exploitation.
Le résultat déficitaire de 318.317,26 F doit être affecté au budget du C.A.T. activité sociale du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) en augmentation des charges d'exploitation.
Art. 9.- La délibération, en date du 23 juin 1997, précisait à l'article 4 l'affectation du résultat de l'exercice 1996 pour un montant de 267.667,72 F.
Ce résultat doit être éclaté conformément aux budgets primitifs de l'exercice 1998.
Le résultat déficitaire de 352.936,56 F doit être affecté au budget médico-social du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) en augmentation des charges d'exploitation.
Le résultat excédentaire de 85.268,84 F doit être affecté au budget social du C.A.T. du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) en diminution des charges d'exploitation.
Art. 10.- La délibération, en date du 22 juin 1998, précisait aux articles 4 et 5 l'affectation du résultat excédentaire du budget médico-social de l'exercice 1997 pour un montant de 536.693,15 F et l'affectation du résultat déficitaire du budget social du C.A.T. pour un montant de 309.795,42 F pour l'exercice 1999.
Ce résultat doit être éclaté conformément aux budgets primitifs de l'exercice 1999.
Le résultat déficitaire de 309.795,42 F du budget social du C.A.T doit être affecté au budget principal, budget social du C.A.T. en augmentation des charges d'exploitation.
Le résultat déficitaire de 76.463,87 F doit être affecté au budget annexe de la Maison d'accueil en augmentation des charges d'exploitation.
Le résultat excédentaire de 149.762,30 F doit être affecté au budget annexe du Foyer occupationnel en diminution des charges d'exploitation.
Le résultat excédentaire de 299.524,60 F doit être affecté au budget annexe du Foyer occupationnel au financement de mesures d'exploitation.
Le résultat excédentaire de 158.974,38 F doit être affecté au budget annexe du Foyer d'hébergement en diminution des charges d'exploitation.
Le résultat excédentaire de 4.895,74 F doit être affecté au budget annexe du service d'accompagnement à la vie sociale en diminution des charges d'exploitation.
Art. 11.- M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à procéder par voie d'arrêtés et à l'intérieur des comptes votés, aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.