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Déliberation

Budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris. - Budget primitif 2001. Mme Myriam CONSTANTIN et M. Christian SAUTTER, rapporteurs.

Déliberation/ Conseil municipal/ Avril 2001 [2001 DPE 53]



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 14 mai 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 14 mai 2001.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 13 avril 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui soumet le projet de budget primitif de l'Assainissement pour l'exercice 2001 (budget annexe) ;
Sur le rapport présenté par Mme Myriam CONSTANTIN, au nom de la 7e Commission, et par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article premier.- Le budget primitif de l'Assainissement de 2001 (budget annexe) est arrêté, en recettes et en dépenses aux sommes suivantes :
Section d'autorisation de programme
- Dépenses : 424.717.000 F ;
- Recettes : 157.278.150 F.
Section d'investissement
- Dépenses : 290.444.000 F ;
- Recettes : 290.444.000 F.
Section d'exploitation
- Dépenses : 555.955.000 F ;
- Recettes : 555.955.000 F,
conformément aux états présentés en annexe A.
Art. 2.- Les effectifs budgétaires de la Section de l'Assainissement de Paris sont fixés, conformément à l'état, dont le texte est joint à la présente délibération (annexe B).
Art. 3.- Pour l'exécution du budget, M. le Maire de Paris est autorisé à solliciter des aides auprès de ses partenaires et à signer les conventions correspondantes.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autorisé à procéder par voie d'arrêté aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de dotations constatées au cours de l'exécution du budget.
Art. 5.- Conformément à la loi n° 92-125 du 6 février 1992, les données financières synthétiques figurent en annexes (annexes C, D, E et F).

Annexe A - Vue d'ensemble

Dépenses Proposé
par le Maire
Voté par
l'assemblée
Dépenses d'investissement de l'exercice 290.444.000 F 290.444.000 F
Déficits antérieurs reportés    
Total 290.444.000 F 290.444.000 F

 

Recettes Proposé
par le Maire
Voté par
l'assemblée
Recettes d'investissement de l'exercice 228.000.000 F 228.000.000 F
Autofinancement complémentaire de la section d'investissement 62.444.000 F 62.444.000 F
Excédents antérieurs reportés    
Total 290 444 000 F 290 444 000 F

 

Dépenses Proposé
par le Maire
Voté par
l'assemblée
Dépenses d'exploitation de l'exercice 493.511.000 F 493.511.000 F
Autofinancement complémentaire de la section d'investissement 62.444.000 F 62.444.000 F
Déficits antérieurs reportés    
Total 555.955.000 F 555.955.000 F

 

Recettes Proposé
par le Maire
Voté par
l'assemblée
Recettes d'exploitation de l'exercice 555.955.000 F 555.955.000 F
Excédents antérieurs reportés    
Total 555.955.000 F 555.955.000 F

 

Dépenses Proposé
par le Maire
Voté par
l'assemblée
stocks (classe 3) 225.000 F 225.000 F

 

Recettes Proposé
par le Maire
Voté par
l'assemblée
stocks (classe 3) 225.000 F 225.000 F

Vue d'ensemble
Section d'autorisation de programme

Dépenses Proposé par le Maire Voté par l'assemblée
Autorisation de programme 2001 339.932.860 F 339.932.860 F
Report 2000 84.784.140 F 84.784.140 F
Total 424.717.000 F 424.717.000 F
Recettes Proposé par le Maire Voté par l'assemblée
Subventions escomptées programme 2001 128.982.465 F 128.982.465 F
Report 2000 28.295.685 F 28.295.685 F
Total 157.278.150 F 157.278.150 F

Section d'investissement

Comptes Dépenses Proposé par le Maire Voté par l'assemblée
6 Déficit antérieur reporté. 0 F 0 F
10 Apports, dotations et réserves 0 F 0 F
13 Subventions d'investissement 7.000.000 F 7.000.000 F
16 Emprunts 7.600.000 F 7.600.000 F
20 Immobilisations incorporelles 5.000.000 F 5.000.000 F
21 Immobilisations corporelles 10.000.000 F 10.000.000 F
23 Immobilisations en cours 260.844.000 F 260.844.000 F
  Total 290.444.000 F 290.444.000 F
Comptes Recettes Proposé par le Maire Voté par l'assemblée
13 Subventions d'investissement 90.000.000 F 90.000.000 F
16 Emprunts 40.000.000 F 40.000.000 F
28 Amortissement des immobilisations 98.000.000 F 98.000.000 F
005 Autofinancement complémentaire 62.444.000 F 62.444.000 F
  Total 290.444.000 F 290.444.000 F

Section d'exploitation

Comptes Dépenses Proposé par le Maire Voté par l'assemblée
60, 61, 62 Achats et autres charges externes 241 085.000 F 241 085.000 F
63 Impôts et taxes 2.182.000 F 2.182.000 F
64 Charges de personnels 130.300.000 F 130.300.000 F
65 Autres charges de gestion 125.000 F 125.000 F
66 Charges financières 24.000 F 24.000 F
67 Charges exceptionnelles 21.795.000 F 21.795.000 F
68 Dotations aux amortissements 98.000.000 F 98.000.000 F
  Sous-total 493.511.000 F 493.511.000 F
006 Autofinancement complémentaire 62.444.000 F 62.444.000 F
  Total 555.955.000 F 555.955.000 F
Comptes Recettes Proposé par le Maire Voté par l'assemblée
70 Ventes de produits fabriqués,
prestations de services, marchandises
472.155.000 F 472.155.000 F
74 Subventions d'exploitation 40.400.000 F 40.400.000 F
75 Autres produits de gestion 35 175.000 F 35.175.000 F
77 Produits exceptionnels 8.000.000 F 8.000.000 F
603 Variations des stocks 225.000 F 225.000 F
  Total 555.955.000 F 555.955.000 F

Annexe B - Etat des effectifs de la Section de l'Assainissement

Emplois Effectifs fixés par délibération
2000 PE 111 du 10 juillet 2000
Modifications Effectifs au
1er janvier 2001
Emplois permanents Total titulaires non titulaires    
Personnels techniques          
Ingénieur des services techniques 9 9   + 2 11
Chef d'arrondissement 1 1     1
Ingénieur des travaux 23 23     23
Ingénieur hydrologue 1 1     1
Technicien supérieur 37 35 2   37
Agent technique contractuel 4e catégorie 1   1   1
Technicien de laboratoire 2 2     2
Dessinateur 10 10   + 1 11
Total du personnel technique 84 81 3 + 3 87
Personnels administratifs          
Chargé de mission catégorie A 3   3   3
Attaché d'administration 4 4     4
Secrétaire administratif 14 14     14
Adjoint administratif 26 26     26
Agent administratif 14 14     14
Total du personnel administratif 61 58 3   61
Personnels ouvriers          
Agent supérieur d'exploitation 7 7   + 1 8
Agent de maîtrise 55 55   + 1 56
Chef de magasin 1 1   - 1 0
Chef égoutier 94 94   - 3 91
Egoutier 310 310   - 12 298
Maître ouvrier 39 39     39
Conducteur de machines 2 2   - 1 1
Ouvrier professionnel 5 5     5
Total du personnel ouvrier 513 513   - 15 498
Total des emplois permanents 658 652 6 - 12 646
Emplois non permanents          
Ouvrier professionnel saisonnier 5   5   5
Total des postes 663 652 11 - 12 651

Annexe C - Etat de la dette auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie

Année
versement
du prêt
Numéro
de
convention
Montant
du
prêt

Durée

Taux
Capital restant dû
au 01/01/2001

Intérêts
Remboursement en
2001 de l'annuité
du capital
Capital restant dû
au 31/12/2001
1997 965376 5.600.000 F 12 ans 0% 4.199.999,99 F 0 F 466.666,67 F 3.733.333,32 F
1997 965383 470.000 F 12 ans 0% 352.499,99 F 0 F 39.166,67 F 313.333,32 F
1997 970902 540.000 F 12 ans 0% 405.000,00 F 0 F 45.000,00 F 360.000,00 F
1997 965218 380.000 F 12 ans 0% 284.999,99 F 0 F 31.666,67 F 253.333,32 F
1997 965374 686.000 F 12 ans 0% 514.499,99 F 0 F 57.166,67 F 457.333,32 F
1997 965278 663.000 F 12 ans 0% 497.250,00 F 0 F 55.250,00 F 442.000,00 F
1997 971758 625.000 F 12 ans 0% 468.750,01 F 0 F 52.083,33 F 416.666,68 F
1997 970906 964.000 F 12 ans 0% 718.151,71 F 0 F 79.794,63 F 638.357,08 F
1997 965261 3.280.000 F 12 ans 0% 2.460.000,01 F 0 F 273.333,33 F 2.186.666,68 F
1997 970901 3.349.600 F 12 ans 0% 2.512.200,01 F 0 F 279.133,33 F 2.233.066,68 F
1998 970968 595.000 F 12 ans 0% 495.833,34 F 0 F 49.583,33 F 446.250,01 F
1998 970905 868.800 F 12 ans 0% 724.000,00 F 0 F 72.400,00 F 651.600,00 F
1998 980327 4.128.000 F 12 ans 0% 3.440.000,00 F 0 F 344.000,00 F 3.096.000,00 F
1998 980016 1.261.600 F 12 ans 0% 1.051.333,34 F 0 F 105.133,33 F 946.200,01 F
1998 980013 2.974.400 F 12 ans 0% 2.478.666,66 F 0 F 247.866,67 F 2.230.799,99 F
1998 973387 820.000 F 12 ans 0% 683.333,34 F 0 F 68.333,33 F 615.000,01 F
1998 980017 1.187.200 F 12 ans 0% 989.333,34 F 0 F 98.933,33 F 890.400,01 F
1998 980316 1.286.400 F 12 ans 0% 1.072.000,00 F 0 F 107.200,00 F 964.800,00 F
1998 977146 1.112.000 F 12 ans 0% 926.666,66 F 0 F 92.666,67 F 833.999,99 F
1998 981280 5.640.000 F 12 ans 0% 4.700.000,00 F 0 F 470.000,00 F 4.230.000,00 F
1998 973388 973.600 F 12 ans 0% 811.333,34 F 0 F 81.133,33 F 730.200,01 F
1998 977145 45.600 F 12 ans 0% 38.000,00 F 0 F 3.800,00 F 34.200,00 F
1998 980314 577.000 F 12 ans 0% 480.833,34 F 0 F 48.083,33 F 432.750,01 F
1998 980320 500.000 F 12 ans 0% 416.666,66 F 0 F 41.666,67 F 374.999,99 F
1998 981279 936.000 F 12 ans 0% 780.000,00 F 0 F 78.000,00 F 702.000,00 F
1998 980012 167.000 F 12 ans 0% 139.166,66 F 0 F 13.916,67 F 125.249,99 F
1998 970966 925.600 F 12 ans 0% 771.333,34 F 0 F 77.133,33 F 694.200,01 F
1999 988192 1.224.000 F 12 ans 0% 1.122.000,00 F 0 F 102.000,00 F 1.020.000,00 F
1999 987238 1.060.800 F 12 ans 0% 972.400,00 F 0 F 88.400,00 F 884.000,00 F
1999 986591 5.760.000 F 12 ans 0% 5.280.000,00 F 0 F 480.000,00 F 4.800.000,00 F
1999 985601 1.404.000 F 12 ans 0% 1.287.000,00 F 0 F 117.000,00 F 1.170.000,00 F
1999 983364 2.780.800 F 12 ans 0% 2.549.066,67 F 0 F 231.733,33 F 2.317.333,34 F
1999 982654 4.340.000 F 12 ans 0% 3.978.333,33 F 0 F 361.666,67 F 3.616.666,66 F
1999 981842 508.000 F 12 ans 0% 465.666,67 F 0 F 42.333,33 F 423.333,34 F
1999 980313 360.000 F 12 ans 0% 330.000,00 F 0 F 30.000,00 F 300.000,00 F
1999 965376 1.330.623 F 12 ans 0% 1.219.737,75 F 0 F 110.885,25 F 1.108.852,50 F
1999 965261 761.746 F 12 ans 0% 698.267,17 F 0 F 63.478,83 F 634.788,34 F
1999 970906 241.000 F 12 ans 0% 220.916,67 F 0 F 20.083,33 F 200.833,34 F
1999 970901 828.861 F 12 ans 0% 759.789,25 F 0 F 69.071,75 F 690.717,50 F
1999 987237 1.771.200 F 12 ans 0% 1.623.600,00 F 0 F 147.600,00 F 1.476.000,00 F
1999 983452 864.000 F 12 ans 0% 792.000,00 F 0 F 72.000,00 F 720.000,00 F
1999 987234 3.240.000 F 12 ans 0% 2.970.000,00 F 0 F 270.000,00 F 2.700.000,00 F
1999 987236 300.000 F 12 ans 0% 275.000,00 F 0 F 25.000,00 F 250.000,00 F
1999 982668 1.300.800 F 12 ans 0% 1.192.400,00 F 0 F 108.400,00 F 1.084.000,00 F
1999 983361 404.000 F 12 ans 0% 370.333,33 F 0 F 33.666,67 F 336.666,66 F
1999 987233 2.228.800 F 12 ans 0% 2.043.066,67 F 0 F 185.733,33 F 1.857.333,34 F
1999 987315 908.800 F 12 ans 0% 833.066,67 F 0 F 75.733,33 F 757.333,34 F
2000 970905 217.200 F 12 ans 0% 217.200,00 F 0 F 18.100,00 F 199.100,00 F
2000 977146 276.897 F 12 ans 0% 276.897,00 F 0 F 23.074,75 F 253.822,25 F
2000 980013 719.377 F 12 ans 0% 719.377,00 F 0 F 59.948,08 F 659.428,92 F
2000 980016 315.400 F 12 ans 0% 315.400,00 F 0 F 26.283,33 F 289.116,67 F
2000 980017 296.800 F 12 ans 0% 296.800,00 F 0 F 24.733,33 F 272.066,67 F
2000 980316 321.600 F 12 ans 0% 321.600,00 F 0 F 26.800,00 F 294.800,00 F
2000 980327 1.032.000 F 12 ans 0% 1.032.000,00 F 0 F 86.000,00 F 946.000,00 F
2000 980331 91.624 F 12 ans 0% 91.624,00 F 0 F 7.635,33 F 83.988,67 F
2000 982668 321.952 F 12 ans 0% 321.952,00 F 0 F 26.829,33 F 295.122,67 F
2000 985601 324.888 F 12 ans 0% 324.888,00 F 0 F 27.074,00 F 297.814,00 F
2000 988189 433.000 F 12 ans 0% 433.000,00 F 0 F 36.083,33 F 396.916,67 F
2000 988190 87.400 F 12 ans 0% 87.400,00 F 0 F 7.283,33 F 80.116,67 F
2000 991798 2.028.800 F 12 ans 0% 2.028.800,00 F 0 F 169.066,67 F 1.859.733,33 F
2000 992690 2.652.000 F 12 ans 0% 2.652.000,00 F 0 F 221.000,00 F 2.431.000,00 F
2000 995839 430.000 F 12 ans 0% 430.000,00 F 0 F 35.833,33 F 394.166,67 F
2000 996344 3.104.000 F 12 ans 0% 3.104.000,00 F 0 F 258.666,67 F 2.845.333,33 F
2000 996485 5.600.000 F 12 ans 0% 5.600.000,00 F 0 F 466.666,67 F 5.133.333,33 F
    90.426.168 F     79.647.433,89 F   7.534.975,28 F 72.112.458,63 F

 

Annexe D - Données financières synthétiques
Encours de la dette au 01.01.2001 79.647.433,89 F  
Dépenses d'exploitation
total classe 6 - chap 68
Dépenses réelles de fonctionnement
total section d'exploitation
Pourcentage
395.511.000,00 F 493.511.000,00 F 80,14 %
Produits de l'exploitation Recettes réelles de fonctionnement
total recettes exploitation ? amortissement
des subventions
Pourcentage
408.055.000,00 F 548.955.000,00 F 74,33 %
Transferts reçus
CCEP + subvention AESN
Recettes réelles de fonctionnement Pourcentage
140.900.000,00 F 548.955.000,00 F 25,67 %
Emprunts Dépenses d'équipement brut
total dépenses investissement
Pourcentage
40.000.000,00 F 290.444.000,00 F 13,77 %

 

Annexe E - Etat des provisions constituées
Compte d'imputation Objet de la provision Date de la constitution
de la provision
Montant de la provision
1511 - Provision pour litiges Litige du 169, rue Lafayette 1998 10.000.000 F

 

Annexe F - Autres états
Etat des prêts, avances et créances à moyen et à long terme Etat néant
Etat des emprunts garantis Etat néant
Etat des contrats de crédits-bail mobiliers et immobiliers Etat néant
Etat des crédits de trésorerie Etat néant
Etat de répartition des crédits de subvention Etat néant
Etat des subventions d'équipement amortissable Etat néant